계좌내역
은행 계좌별 입출금 내역과 증빙 연결 상태를 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,573만
이달 수입
2.9억
입금 합계
이달 지출
5,770만
출금 합계
순현금흐름
2.4억
흑자
AI 증빙 자동연결
13건
전체 거래의 65%
| 일자 | 내역 | 구분 | 수입 | 지출 | 계정과목 | 증빙 | 결재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 삼성전자 반도체 TSP-3P-100 매출 입금 | 매출 | 1.6억 | - | AI | - | |
| 2026-04-14 | SK하이닉스 TSP-3P-010 매출 입금 | 매출 | 8,250만 | - | AI | - | |
| 2026-04-12 | 오리엔탈모터코리아 인버터 대금 지급 | 매입 | - | 2,640만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-11 | 4월 급여 지급 | 급여 | - | 8,500만 | -급여 | ||
| 2026-04-10 | 이천공장 임대료 | 운영비 | - | 1,200만 | -정기계약 | ||
| 2026-04-09 | LG디스플레이 TSP-3P-100 매출 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - | |
| 2026-04-08 | LS머트리얼즈 EDLC 대금 지급 | 매입 | - | 2,310만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-07 | 물류 운송비 (TSP 출하) | 운영비 | - | 850만 | 결재완료 | ||
| 2026-04-05 | POSCO TSP-3P-200 매출 입금 | 매출 | 1.3억 | - | AI | - | |
| 2026-04-04 | Maxwell Korea EDLC 대금 지급 | 매입 | - | 935만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-03 | 삼성파워텍 Static Switch 대금 지급 | 매입 | - | 825만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-02 | LG화학 TSP-3P-030 매출 입금 | 매출 | 3,520만 | - | AI | - | |
| 2026-04-01 | 보험료 납부 (이천공장) | 운영비 | - | 480만 | -정기계약 | ||
| 2026-03-30 | 인천국제공항공사 TSP-SE-300 계약금 입금 | 매출 | 1.4억 | - | - | ||
| 2026-03-28 | 한국전력전자 인버터 대금 지급 | 매입 | - | 594만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-27 | 통신비 (공장 + 사무실) | 운영비 | - | 280만 | 결재완료 | ||
| 2026-03-25 | 삼성디스플레이 TSP-3P-050 매출 입금 | 매출 | 5,280만 | - | AI | - | |
| 2026-03-23 | 반도체소자공업 SS 대금 지급 | 매입 | - | 396만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-20 | 법인세 중간예납 | 기타 | - | 4,500만 | -세금납부 | ||
| 2026-03-18 | 한국철도공사 TSP-SE-300 매출 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - |